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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 233 100
4 524 801
7 607 337
6 827 461
721 470
-
Dépréciation et amortissement
1 204 078
1 168 315
1 061 634
864 563
785 466
-
Impôts sur le revenu différés
9 985
21 419
-46 849
11 665
162 836
-
Rémunération à base d’actions
131 102
130 162
136 834
135 775
73 853
-
Variation du fonds de roulement
379 546
858 406
692 682
-1 862 890
204 000
-
Comptes débiteurs
523 648
663 825
501 225
-1 392 084
-129 290
-
Inventaire
49 672
-75 042
962 424
-2 307 336
284 081
-
Créances
-425 859
361 146
-496 234
383 428
250 561
-
Autre fonds de roulement
4 011 647
4 897 774
8 124 157
4 608 787
1 153 658
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 364 411
7 111 931
10 072 054
6 230 776
2 696 877
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 352 764
-2 214 157
-1 947 897
-1 621 989
-1 543 219
-
Acquisitions nettes
-106 040
-105 961
-3 553 449
-1 426 661
-132 498
-
Achat d’investissements
-1 649 686
-1 471 528
-913 898
-493 889
-488 517
-
Ventes/échéance des investissements
1 511 053
1 317 308
590 173
648 887
392 178
-
Autres activités d’investissement
-
-37 000
-9 596
399
-33 171
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 616 376
-2 496 431
-5 702 709
-2 873 852
-1 764 294
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 000
-10 000
-1 111 000
0
-97 150
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
11 846
16 145
Action ordinaire rachetée
-2 129 413
-1 553 933
-2 762 568
-3 276 088
-39 499
-
Dividendes payés
-517 577
-514 534
-533 589
-483 469
-491 655
-
Autres activités financières
-424 152
-501 205
-159 850
-235 384
-330 785
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 067 683
-2 592 811
-2 510 863
-3 602 879
285 854
-
Variation de la trésorerie nette
676 626
2 025 572
1 852 562
-246 271
1 220 324
-
Trésorerie en début de période
3 881 179
4 361 220
2 508 658
2 754 929
1 534 605
-
Trésorerie en fin de période
4 561 531
6 386 792
4 361 220
2 508 658
2 754 929
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 364 411
7 111 931
10 072 054
6 230 776
2 696 877
-
Dépenses d’investissement
-2 352 764
-2 214 157
-1 947 897
-1 621 989
-1 543 219
-
Flux de trésorerie disponible
4 011 647
4 897 774
8 124 157
4 608 787
1 153 658
-