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Natuzzi S.p.A. (NTZ)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 069
-16 069
-540
3 585
-24 678
Dépréciation et amortissement
22 372
22 372
21 650
21 371
24 165
Impôts sur le revenu différés
1 090
1 090
2 273
4 389
4 341
Variation du fonds de roulement
3 786
3 786
30
-13 011
16 576
Inventaire
8 033
8 033
10 091
-16 000
4 805
Autre fonds de roulement
-8 608
-8 608
9 101
-4 454
9 393
Autres éléments non monétaires
2 413
2 413
4 324
1 621
-928
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 210
3 210
18 707
537
12 268
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 818
-11 818
-9 606
-4 991
-2 875
Acquisitions nettes
0
0
-461
-270
0
Autres activités d’investissement
918
918
-
507
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 876
-7 876
-4 646
7 016
2 348
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 772
-19 772
-14 522
-14 878
-12 582
Action ordinaire émise
0
0
55
0
0
Autres activités financières
-135
-135
4 319
779
-388
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 698
-15 698
-13 534
-2 016
-5 577
Variation de la trésorerie nette
-20 364
-20 364
527
5 537
9 039
Trésorerie en début de période
52 721
52 721
52 249
46 076
37 825
Trésorerie en fin de période
31 573
31 573
52 721
52 249
46 076
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 210
3 210
18 707
537
12 268
Dépenses d’investissement
-11 818
-11 818
-9 606
-4 991
-2 875
Flux de trésorerie disponible
-8 608
-8 608
9 101
-4 454
9 393