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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 410
6 837
8 117
3 046
730
-
Dépréciation et amortissement
66 269
63 677
50 075
30 807
15 459
-
Rémunération à base d’actions
5 547
4 823
4 758
3 704
2 452
-
Variation du fonds de roulement
-6 052
2 459
-4 978
676
-30
-
Créances
-
-
1 215
1 738
3 374
-580
Autre fonds de roulement
76 957
80 120
49 439
30 746
12 698
-
Autres éléments non monétaires
-2 976
-3 652
-4 253
-6 963
-1 821
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 000
80 155
50 647
31 478
12 749
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-35
-1 208
-732
-51
-
Autres activités d’investissement
-33 682
-71 134
-45 472
709
466
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-446 743
-451 953
-468 361
-430 128
-362 133
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-365 151
-394 138
-466 048
-86 000
-50 000
-
Action ordinaire émise
218 486
271 389
277 718
283 145
281 860
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-504
-275
0
Dividendes payés
-55 460
-52 082
-39 952
-31 304
-8 842
-
Autres activités financières
-5 685
-4 985
-6 064
-2 231
-139
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
385 481
331 184
480 654
313 610
272 708
-
Variation de la trésorerie nette
15 738
-40 614
62 940
-85 040
-76 676
-
Trésorerie en début de période
6 596
70 543
7 603
92 643
169 319
-
Trésorerie en fin de période
22 334
29 929
70 543
7 603
92 643
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 000
80 155
50 647
31 478
12 749
-
Dépenses d’investissement
-
-35
-1 208
-732
-51
-
Flux de trésorerie disponible
76 957
80 120
49 439
30 746
12 698
-