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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
987 400
1 107 300
1 336 000
1 545 300
1 209 300
Dépréciation et amortissement
650 000
634 600
553 600
515 600
500 300
Impôts sur le revenu différés
-
-48 200
-142 700
2 000
16 400
Variation du fonds de roulement
-403 100
-19 200
931 200
-898 000
-11 500
Comptes débiteurs
-
12 000
57 900
-460 900
4 500
Créances
82 400
85 800
172 600
-7 800
-23 600
Autre fonds de roulement
663 400
1 949 800
1 668 900
840 900
1 336 400
Autres éléments non monétaires
8 600
774 500
-333 700
183 800
-16 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 337 900
2 625 600
2 392 400
1 356 000
1 896 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-674 500
-675 800
-723 500
-515 100
-560 400
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-40 624 200
-40 094 100
-37 398 500
-68 631 100
-51 074 700
Ventes/échéance des investissements
41 199 200
43 737 800
44 180 800
64 981 600
44 406 800
Autres activités d’investissement
507 100
-33 500
-561 300
-965 100
-549 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 928 500
4 784 100
25 929 800
-18 602 600
-29 923 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-500 000
-778 800
-508 600
Action ordinaire rachetée
-378 600
-347 500
-35 400
-267 600
-699 800
Dividendes payés
-660 400
-663 300
-796 700
-625 100
-630 500
Autres activités financières
-
-2 700
-
100
1 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 351 100
-7 182 600
-26 437 400
16 073 500
27 871 900
Variation de la trésorerie nette
482 800
137 300
1 597 400
-1 332 700
-69 700
Trésorerie en début de période
4 825 900
4 654 200
3 056 800
4 389 500
4 459 200
Trésorerie en fin de période
5 586 400
4 791 500
4 654 200
3 056 800
4 389 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 337 900
2 625 600
2 392 400
1 356 000
1 896 800
Dépenses d’investissement
-674 500
-675 800
-723 500
-515 100
-560 400
Flux de trésorerie disponible
663 400
1 949 800
1 668 900
840 900
1 336 400