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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 368
-5 485
-4 483
-6 176
-2 933
-
Dépréciation et amortissement
281,622
287,722
330,143
318,263
169,718
-
Rémunération à base d’actions
1 004
742,696
732,13
897,832
2 005
-
Variation du fonds de roulement
767,27
223,219
-219,316
-541,377
110,226
-
Comptes débiteurs
-38,868
-153,969
-41,665
42,967
-94,753
-
Inventaire
11,477
60,73
-97,687
-78,8
-10,235
-
Autre fonds de roulement
-3 667
-3 579
-3 067
-2 891
-297,055
-
Autres éléments non monétaires
31,38
31,38
151,968
564,377
363,888
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 612
-3 528
-2 987
-2 809
-297,055
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55,332
-51,761
-79,304
-81,595
-
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55,332
-51,761
-79,304
-81,595
66,994
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19,96
-19,756
-17,795
-1 627
-356,411
-
Action ordinaire émise
-
-
0
6 419
515,108
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-119,006
-104,467
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
18,306
5,25
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 737
2 087
160,074
7 631
371,873
-
Variation de la trésorerie nette
7 070
-1 492
-2 906
4 740
141,812
-
Trésorerie en début de période
1 278
1 985
4 892
151,993
10,181
-
Trésorerie en fin de période
8 348
492,942
1 985
4 892
151,993
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 612
-3 528
-2 987
-2 809
-297,055
-
Dépenses d’investissement
-55,332
-51,761
-79,304
-81,595
-
-
Flux de trésorerie disponible
-3 667
-3 579
-3 067
-2 891
-297,055
-