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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
845 000
1 258 000
7 660 000
3 153 000
459 000
-
Dépréciation et amortissement
2 238 000
2 169 000
2 012 000
1 951 000
1 989 000
-
Impôts sur le revenu différés
64 000
-58 000
455 000
-31 000
-9 000
-
Rémunération à base d’actions
-23 000
-14 000
63 000
198 000
69 000
-
Variation du fonds de roulement
1 164 000
507 000
-1 148 000
-1 661 000
574 000
-
Inventaire
-
-
-1 281 000
-1 459 000
85 000
190 000
Autre fonds de roulement
2 858 000
2 395 000
5 635 000
2 002 000
1 774 000
-
Autres éléments non monétaires
254 000
197 000
2 000
119 000
-333 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 437 000
5 066 000
8 110 000
3 886 000
3 323 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 579 000
-2 671 000
-2 475 000
-1 884 000
-1 549 000
-
Acquisitions nettes
-42 000
-153 000
-407 000
-88 000
-233 000
-
Achat d’investissements
-111 000
-92 000
-
-
-102 000
-198 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
540 000
0
Autres activités d’investissement
-26 000
-42 000
-19 000
165 000
38 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 758 000
-2 958 000
-2 901 000
-1 807 000
-1 204 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 029 000
-1 023 000
-902 000
-2 532 000
-783 000
-
Action ordinaire émise
6 000
33 000
168 000
200 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-150 000
-1 047 000
-4 520 000
-1 035 000
-160 000
-
Dividendes payés
-1 047 000
-1 032 000
-1 031 000
-1 045 000
-1 030 000
-
Autres activités financières
-17 000
-34 000
-20 000
-21 000
-15 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 642 000
-2 061 000
-4 731 000
-3 003 000
-1 339 000
-
Variation de la trésorerie nette
-977 000
40 000
402 000
-955 000
783 000
-
Trésorerie en début de période
1 473 000
901 000
499 000
1 454 000
671 000
-
Trésorerie en fin de période
510 000
941 000
901 000
499 000
1 454 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 437 000
5 066 000
8 110 000
3 886 000
3 323 000
-
Dépenses d’investissement
-2 579 000
-2 671 000
-2 475 000
-1 884 000
-1 549 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 858 000
2 395 000
5 635 000
2 002 000
1 774 000
-