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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
490 602 000
432 768 000
477 691 000
480 376 000
Dépréciation et amortissement
17 856 000
11 040 000
10 527 000
10 798 000
Variation du fonds de roulement
86 022 000
-9 364 000
-50 590 000
23 808 000
Inventaire
123 853 000
-45 792 000
-84 563 000
7 244 000
Autre fonds de roulement
445 974 000
300 653 000
282 074 000
605 095 000
Autres éléments non monétaires
-78 498 000
-33 439 000
-1 218 000
51 982 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
462 097 000
322 843 000
289 661 000
612 106 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 123 000
-22 190 000
-7 587 000
-7 011 000
Achat d’investissements
-1 321 142 000
-724 691 000
-943 319 000
-952 783 000
Ventes/échéance des investissements
1 202 083 000
729 907 000
1 015 200 000
803 058 000
Autres activités d’investissement
-495 460 000
128 387 000
29 398 000
15 350 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-630 632 000
111 507 000
93 699 000
-136 533 000
Variation de la trésorerie nette
-341 136 000
171 851 000
90 638 000
310 676 000
Trésorerie en début de période
1 194 569 000
1 022 718 000
932 079 000
621 402 000
Trésorerie en fin de période
853 432 000
1 194 569 000
1 022 718 000
932 079 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
462 097 000
322 843 000
289 661 000
612 106 000
Dépenses d’investissement
-16 123 000
-22 190 000
-7 587 000
-7 011 000
Flux de trésorerie disponible
445 974 000
300 653 000
282 074 000
605 095 000