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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 314
-254 560
-798 946
-1 035 589
-872 883
-
Dépréciation et amortissement
73 298
76 388
87 952
94 373
93 773
-
Rémunération à base d’actions
315 467
311 745
343 246
358 545
351 998
-
Variation du fonds de roulement
74 841
64 465
66 056
91 106
202 214
-
Comptes débiteurs
-16 898
-25 885
60 998
64 483
4 334
-
Créances
2 266
-9 600
-1 461
-5 762
-16 574
-
Autre fonds de roulement
393 271
206 999
18 485
-158 457
-249 373
-
Autres éléments non monétaires
68 395
74 365
106 287
122 490
62 011
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
464 687
272 403
67 543
-99 810
-159 885
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 416
-65 404
-49 058
-58 647
-89 488
-
Acquisitions nettes
-355
-
-
0
0
-19 017
Achat d’investissements
-901 600
-955 330
-1 081 246
-1 392 737
-607 194
-
Ventes/échéance des investissements
865 147
965 040
1 076 115
854 231
721 241
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 460
-49 785
-54 189
-597 153
24 559
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-75
-148 996
-1 089
-459
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-59 192
0
-58 570
-125 079
0
-
Autres activités financières
-
-10 214
25 171
-
-
-2 031
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-86 534
-112 709
103 635
663 845
57 797
-
Variation de la trésorerie nette
271 693
109 909
116 989
-33 118
-77 529
-
Trésorerie en début de période
406 601
405 862
288 873
321 991
399 520
-
Trésorerie en fin de période
678 294
512 929
402 850
285 723
318 737
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
464 687
272 403
67 543
-99 810
-159 885
-
Dépenses d’investissement
-71 416
-65 404
-49 058
-58 647
-89 488
-
Flux de trésorerie disponible
393 271
206 999
18 485
-158 457
-249 373
-