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Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 986 000
1 986 000
1 649 000
1 214 000
-347 000
Dépréciation et amortissement
10 000
10 000
12 000
13 000
2 839 000
Variation du fonds de roulement
17 000
17 000
173 000
-416 000
788 000
Inventaire
-
-
-
-243 000
249 000
Autre fonds de roulement
1 215 000
1 215 000
2 158 000
1 576 000
1 958 000
Autres éléments non monétaires
-1 342 000
-1 342 000
-1 627 000
-930 000
451 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 219 000
1 219 000
2 163 000
1 586 000
3 432 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 000
-4 000
-5 000
-10 000
-1 474 000
Acquisitions nettes
-1 005 000
-1 005 000
-1 079 000
-3 255 000
-4 000
Achat d’investissements
-1 000
-1 000
0
-127 000
-75 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
10 000
45 000
0
70 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
61 000
51 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-775 000
-775 000
1 155 000
-2 545 000
-1 142 000
Variation de la trésorerie nette
-1 383 000
-1 383 000
773 000
-410 000
1 242 000
Trésorerie en début de période
2 981 000
2 981 000
2 208 000
2 618 000
2 685 000
Trésorerie en fin de période
1 598 000
1 598 000
2 981 000
2 208 000
3 927 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 219 000
1 219 000
2 163 000
1 586 000
3 432 000
Dépenses d’investissement
-4 000
-4 000
-5 000
-10 000
-1 474 000
Flux de trésorerie disponible
1 215 000
1 215 000
2 158 000
1 576 000
1 958 000