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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-113 705
-104 767
-68 987
49 387
58 293
-
Dépréciation et amortissement
6 638
7 161
10 070
13 906
18 931
-
Impôts sur le revenu différés
87 032
82 319
-21 842
4 498
-9 386
-
Rémunération à base d’actions
17 817
17 938
17 734
25 995
30 505
-
Variation du fonds de roulement
66 388
53 189
1 281
-100 601
71 567
-
Comptes débiteurs
19 768
92 425
-16 327
75 894
-59 885
-
Inventaire
122 791
47 595
12 396
-147 432
55 505
-
Créances
-41 541
-38 947
11 857
-16 493
9 744
-
Autre fonds de roulement
57 482
51 054
-19 489
-14 443
170 854
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-3 003
-2 854
-195
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 921
56 853
-13 732
-4 579
181 150
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 439
-5 799
-5 757
-9 864
-10 296
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-136 736
-136 640
-154 177
-831
-6 830
-
Ventes/échéance des investissements
120 000
115 006
80 417
710
290
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 175
-27 433
-79 517
-9 985
-16 836
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-14 237
-2 793
-29 184
-82 660
-28 890
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-5 090
-6 521
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 281
797
-24 023
-68 124
-8 062
-
Variation de la trésorerie nette
29 465
30 217
-117 272
-82 688
156 252
-
Trésorerie en début de période
143 191
146 500
263 772
346 460
190 208
-
Trésorerie en fin de période
172 656
176 717
146 500
263 772
346 460
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 921
56 853
-13 732
-4 579
181 150
-
Dépenses d’investissement
-7 439
-5 799
-5 757
-9 864
-10 296
-
Flux de trésorerie disponible
57 482
51 054
-19 489
-14 443
170 854
-