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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-104 767
-104 767
-68 987
49 387
58 293
Dépréciation et amortissement
7 161
7 161
10 070
13 906
18 931
Impôts sur le revenu différés
82 319
82 319
-21 842
4 498
-9 386
Rémunération à base d’actions
17 938
17 938
17 734
25 995
30 505
Variation du fonds de roulement
53 189
53 189
1 281
-100 601
71 567
Comptes débiteurs
92 425
92 425
-16 327
75 894
-59 885
Inventaire
47 595
47 595
12 396
-147 432
55 505
Créances
-38 947
-38 947
11 857
-16 493
9 744
Autre fonds de roulement
51 054
51 054
-19 489
-14 443
170 854
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-3 003
-2 854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
56 853
56 853
-13 732
-4 579
181 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 799
-5 799
-5 757
-9 864
-10 296
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-136 640
-136 640
-154 177
-831
-6 830
Ventes/échéance des investissements
115 006
115 006
80 417
710
290
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 433
-27 433
-79 517
-9 985
-16 836
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-2 793
-2 793
-29 184
-82 660
-28 890
Autres activités financières
-
-
-
-
-5 090
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
797
797
-24 023
-68 124
-8 062
Variation de la trésorerie nette
30 217
30 217
-117 272
-82 688
156 252
Trésorerie en début de période
146 500
146 500
263 772
346 460
190 208
Trésorerie en fin de période
176 717
176 717
146 500
263 772
346 460
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
56 853
56 853
-13 732
-4 579
181 150
Dépenses d’investissement
-5 799
-5 799
-5 757
-9 864
-10 296
Flux de trésorerie disponible
51 054
51 054
-19 489
-14 443
170 854