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NTT DATA Group Corporation (NTDTY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
133 869 000
149 962 000
142 979 000
76 843 000
Dépréciation et amortissement
341 541 000
273 052 000
219 939 000
214 324 000
Variation du fonds de roulement
-3 102 000
-54 239 000
-25 041 000
10 868 000
Inventaire
30 105 000
985 000
-10 780 000
-855 000
Autre fonds de roulement
-155 684 000
-16 193 000
135 410 000
189 378 000
Autres éléments non monétaires
46 785 000
15 046 000
-16 207 000
27 283 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
498 789 000
350 568 000
310 404 000
352 492 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-654 473 000
-366 761 000
-174 994 000
-163 114 000
Acquisitions nettes
-36 809 000
-7 968 000
-59 132 000
-18 296 000
Achat d’investissements
-55 179 000
-49 178 000
-83 521 000
-20 425 000
Ventes/échéance des investissements
45 022 000
87 732 000
113 258 000
19 290 000
Autres activités d’investissement
5 640 000
11 956 000
2 076 000
8 652 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-624 508 000
-322 281 000
-196 487 000
-173 893 000
Variation de la trésorerie nette
-16 553 000
163 946 000
-52 596 000
76 980 000
Trésorerie en début de période
415 359 000
246 941 000
287 058 000
205 356 000
Trésorerie en fin de période
431 774 000
415 359 000
246 941 000
287 058 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
498 789 000
350 568 000
310 404 000
352 492 000
Dépenses d’investissement
-654 473 000
-366 761 000
-174 994 000
-163 114 000
Flux de trésorerie disponible
-155 684 000
-16 193 000
135 410 000
189 378 000