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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
494 582 000
432 768 000
477 691 000
480 376 000
Dépréciation et amortissement
-
11 040 000
10 527 000
10 798 000
Variation du fonds de roulement
-
-9 364 000
-50 590 000
23 808 000
Inventaire
-
-45 792 000
-84 563 000
7 244 000
Autre fonds de roulement
-
300 653 000
282 074 000
605 095 000
Autres éléments non monétaires
-
-33 439 000
-1 218 000
51 982 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
322 843 000
289 661 000
612 106 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-22 190 000
-7 587 000
-7 011 000
Achat d’investissements
-
-724 691 000
-943 319 000
-952 783 000
Ventes/échéance des investissements
-
729 907 000
1 015 200 000
803 058 000
Autres activités d’investissement
-
128 387 000
29 398 000
15 350 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
111 507 000
93 699 000
-136 533 000
Variation de la trésorerie nette
-
171 851 000
90 638 000
310 676 000
Trésorerie en début de période
-
1 022 718 000
932 079 000
621 402 000
Trésorerie en fin de période
-
1 194 569 000
1 022 718 000
932 079 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
322 843 000
289 661 000
612 106 000
Dépenses d’investissement
-
-22 190 000
-7 587 000
-7 011 000
Flux de trésorerie disponible
-
300 653 000
282 074 000
605 095 000