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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
940 000
1 274 000
937 000
730 000
Dépréciation et amortissement
257 000
248 000
194 000
207 000
Impôts sur le revenu différés
-31 000
-606 000
-144 000
-6 000
Rémunération à base d’actions
343 000
312 000
245 000
197 000
Variation du fonds de roulement
-254 000
-106 000
-22 000
285 000
Comptes débiteurs
30 000
260 000
-313 000
62 000
Inventaire
45 000
37 000
-90 000
31 000
Créances
-31 000
-207 000
181 000
-11 000
Autre fonds de roulement
1 159 000
868 000
985 000
1 171 000
Autres éléments non monétaires
52 000
-15 000
1 000
76 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 307 000
1 107 000
1 211 000
1 333 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 000
-239 000
-226 000
-162 000
Acquisitions nettes
0
-491 000
-380 000
-350 000
Achat d’investissements
-2 170 000
-1 269 000
-18 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
1 596 000
550 000
63 000
165 000
Autres activités d’investissement
-
59 000
-
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-723 000
-1 390 000
-561 000
21 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-250 000
0
-1 109 000
Action ordinaire rachetée
-950 000
-850 000
-600 000
-125 000
Dividendes payés
-418 000
-432 000
-446 000
-427 000
Autres activités financières
-121 000
-89 000
-76 000
-50 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 389 000
-1 513 000
-1 017 000
444 000
Variation de la trésorerie nette
-820 000
-1 797 000
-416 000
1 869 000
Trésorerie en début de période
2 646 000
4 119 000
4 535 000
2 666 000
Trésorerie en fin de période
1 841 000
2 322 000
4 119 000
4 535 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 307 000
1 107 000
1 211 000
1 333 000
Dépenses d’investissement
-148 000
-239 000
-226 000
-162 000
Flux de trésorerie disponible
1 159 000
868 000
985 000
1 171 000