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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 849
27 127
19 599
15 413
7 795
-
Dépréciation et amortissement
2 159
1 930
1 771
1 697
1 495
-
Impôts sur le revenu différés
-3 749
-2 818
-214
337
-47
-
Rémunération à base d’actions
1 206
1 464
1 649
435
583
-
Variation du fonds de roulement
-3 227
-2 041
-12 199
5 275
-2 235
-
Comptes débiteurs
-6 083
3 261
-1 154
-5 049
2 800
-
Inventaire
308
1 883
-19 274
8 794
-6 793
-
Autre fonds de roulement
41 858
21 738
6 850
21 980
8 690
-
Autres éléments non monétaires
-181
-470
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 316
24 700
8 332
22 987
10 305
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 458
-2 962
-1 482
-1 007
-1 615
-
Achat d’investissements
-6 417
-35 429
-81
-5 422
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
10 091
0
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 875
-28 262
-1 563
-6 429
-1 615
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-2 454
-
0
0
-2 454
-3 998
Dividendes payés
-11 868
-2 298
0
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 530
-2 213
155
0
1 530
-
Variation de la trésorerie nette
24 003
-5 775
6 924
16 558
10 220
-
Trésorerie en début de période
31 515
41 730
34 806
18 248
8 028
-
Trésorerie en fin de période
55 518
35 955
41 730
34 806
18 248
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 316
24 700
8 332
22 987
10 305
-
Dépenses d’investissement
-1 458
-2 962
-1 482
-1 007
-1 615
-
Flux de trésorerie disponible
41 858
21 738
6 850
21 980
8 690
-