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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
35 955
41 730
34 806
18 248
Autres investissements à court terme
30 796
5 068
5 413
0
Trésorerie totale
66 751
46 798
40 219
18 248
Créances nettes
26 069
29 218
28 081
22 932
Inventaire
35 062
40 781
24 933
34 727
Autre actif à court terme
3 402
2 838
2 408
2 049
Total des actifs à court terme
131 359
119 635
95 641
77 956
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
58 168
56 835
55 374
54 390
Dépréciation cumulée
-43 063
-41 546
-40 165
-38 907
Investissements nets en terrains, usines et équipements
15 105
15 289
15 209
15 483
Biens incorporels
3 939
4 300
4 691
5 116
Autres actifs à long terme
13 599
9 352
7 010
5 943
Total des actifs non circulants
35 295
28 941
26 910
26 542
Total des actifs
166 654
148 576
122 551
104 498
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
2 386
1 794
Créances
8 061
11 072
6 095
6 547
Impôts exigibles
0
1 868
1 709
1 239
Charges à payer
11 625
13 553
10 060
7 924
Total des passifs à court terme
19 686
26 493
20 250
17 504
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
1 518
2 110
Passif d’impôts différé
0
166
380
43
Total des passifs non à court terme
6 799
8 292
9 913
10 454
Passifs totaux
26 485
34 785
30 163
27 958
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
397
396
396
396
Bénéfices non répartis
137 740
112 911
93 312
77 899
Total des capitaux propres
140 169
113 791
92 388
76 540
Passif total et capitaux propres
166 654
148 576
122 551
104 498