La bourse est fermée

Nestlé S.A. (NSRGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
102,00-0,91 (-0,88 %)
À la clôture : 03:29PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CHF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 209 000
11 209 000
9 270 000
16 905 000
12 232 000
Dépréciation et amortissement
3 458 000
3 458 000
3 541 000
3 440 000
3 465 000
Rémunération à base d’actions
142 000
142 000
128 000
130 000
123 000
Variation du fonds de roulement
709 000
709 000
-3 647 000
-600 000
-385 000
Inventaire
1 756 000
1 756 000
-3 428 000
-1 414 000
-1 740 000
Autre fonds de roulement
9 738 000
9 738 000
6 546 000
8 523 000
10 013 000
Autres éléments non monétaires
1 289 000
1 289 000
1 139 000
573 000
1 084 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 941 000
15 941 000
11 907 000
13 864 000
14 377 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 203 000
-6 203 000
-5 361 000
-5 341 000
-4 364 000
Acquisitions nettes
-793 000
-793 000
-2 628 000
-7 109 000
-5 018 000
Autres activités d’investissement
665 000
665 000
24 000
192 000
232 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 196 000
-6 196 000
-1 903 000
-3 044 000
-5 667 000
Variation de la trésorerie nette
-695 000
-695 000
-1 481 000
1 757 000
-2 234 000
Trésorerie en début de période
5 511 000
5 511 000
6 992 000
5 235 000
7 469 000
Trésorerie en fin de période
4 816 000
4 816 000
5 511 000
6 992 000
5 235 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 941 000
15 941 000
11 907 000
13 864 000
14 377 000
Dépenses d’investissement
-6 203 000
-6 203 000
-5 361 000
-5 341 000
-4 364 000
Flux de trésorerie disponible
9 738 000
9 738 000
6 546 000
8 523 000
10 013 000