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Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:11PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 873
-3 142
-4 660
-7 030
Dépréciation et amortissement
515,91
566,301
642,795
910,889
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
-
0
375,847
66,852
Variation du fonds de roulement
-208,162
1 128
1 411
617,862
Inventaire
53,792
31,536
421,667
-309,088
Autre fonds de roulement
-2 879
-1 213
-1 885
-4 248
Autres éléments non monétaires
-297,871
134,206
247,629
-695,759
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 752
-1 213
-1 756
-3 754
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-129,501
-494,534
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127,039
7,501
-44,089
-494,534
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-456,463
-304,589
-284,824
-394,927
Action ordinaire émise
3 218
1 953
1 827
3 972
Autres activités financières
-
-69,303
-64,081
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 637
2 392
1 888
4 173
Variation de la trésorerie nette
-241,645
1 186
88,768
-75,248
Trésorerie en début de période
97,018
202,334
113,566
188,814
Trésorerie en fin de période
-144,627
1 388
202,334
113,566
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 752
-1 213
-1 756
-3 754
Dépenses d’investissement
-
-
-129,501
-494,534
Flux de trésorerie disponible
-2 879
-1 213
-1 885
-4 248