Marchés français ouverture 5 h 41 min

North Star Dividend Fund (NSDVX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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21,08+0,20 (+0,97 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Composition de l’ensemble du portefeuille

Trésorerie10,92 %
Actions88,11 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,97 %
Convertible0,00 %

Pondérations du secteur (%)

Secteur(s)
NSDVX
Produits de base
6,71 %
Biens de consommation cycliques
28,51 %
Services financiers
12,41 %
Immobilier
6,72 %
Défense du consommateur
3,03 %
Santé
2,16 %
Services publics
14,08 %
Services de communication
0,00 %
Énergie
3,80 %
Industriels
15,77 %
Technologie
6,81 %

Titres détenus

MoyenNSDVXMoyenne de la catégorie
PER0,0615,82
Cours/Registre comptable0,611,72
Cours/Ventes0,991,02
Cours/Flux de trésorerie0,148,73
Capitalisation médiane du marché627,373 832,75
Croissance des bénéfices sur 3 ans17,589,83

Obligations détenues

MoyenNSDVXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.1,69
DuréeS.O.2,05
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.

Notations d’obligations

Secteur(s)NSDVX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAAS.O.
AAS.O.
AS.O.
BBBS.O.
BBS.O.
BS.O.
En dessous de BS.O.
AutresS.O.

Participations principales 10 (40.19% du total des actifs)

Accéder aux cotations des participations principales
NomSymbole% d’actifs
First American Treasury Obligs XFXFXX10,71 %
Oil-Dri Corp of AmericaODC4,47 %
Sprott IncSII.TO3,97 %
Superior Group Of Companies IncSGC3,31 %
LSI Industries IncLYTS3,09 %
Ethan Allen Interiors IncETD3,06 %
Compass Diversified HoldingsCODI3,04 %
Postal Realty Trust IncPSTL2,86 %
Escalade IncESCA2,86 %
Rocky Brands IncRCKY2,84 %