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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 414 000
1 827 000
3 270 000
3 005 000
2 013 000
Dépréciation et amortissement
1 314 000
1 298 000
1 221 000
1 181 000
1 154 000
Impôts sur le revenu différés
-60 000
-49 000
83 000
184 000
142 000
Variation du fonds de roulement
443 000
368 000
-201 000
147 000
131 000
Comptes débiteurs
-31 000
-2 000
-171 000
-133 000
71 000
Inventaire
-8 000
-11 000
-35 000
3 000
23 000
Autre fonds de roulement
367 000
830 000
2 274 000
2 785 000
2 143 000
Autres éléments non monétaires
-220 000
-216 000
-69 000
-176 000
-248 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 845 000
3 179 000
4 222 000
4 255 000
3 637 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 478 000
-2 349 000
-1 948 000
-1 470 000
-1 494 000
Achat d’investissements
-125 000
-124 000
-12 000
-10 000
-14 000
Ventes/échéance des investissements
512 000
205 000
94 000
99 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 635 000
-2 182 000
-1 603 000
-1 222 000
-1 175 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-534 000
-1 334 000
-553 000
-584 000
-381 000
Action ordinaire émise
-
3 000
-
17 000
69 000
Action ordinaire rachetée
-455 000
-622 000
-3 114 000
-3 390 000
-1 439 000
Dividendes payés
-1 223 000
-1 225 000
-1 167 000
-1 028 000
-960 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
890 000
115 000
-3 002 000
-3 309 000
-1 927 000
Variation de la trésorerie nette
100 000
1 112 000
-383 000
-276 000
535 000
Trésorerie en début de période
552 000
456 000
839 000
1 115 000
580 000
Trésorerie en fin de période
652 000
1 568 000
456 000
839 000
1 115 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 845 000
3 179 000
4 222 000
4 255 000
3 637 000
Dépenses d’investissement
-2 478 000
-2 349 000
-1 948 000
-1 470 000
-1 494 000
Flux de trésorerie disponible
367 000
830 000
2 274 000
2 785 000
2 143 000