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Nissan Chemical Corporation (NSC.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 033 000
41 087 000
38 776 000
33 470 000
Dépréciation et amortissement
13 801 000
10 979 000
10 222 000
10 424 000
Variation du fonds de roulement
-17 772 000
-14 525 000
-9 411 000
-4 256 000
Inventaire
-12 424 000
-12 382 000
-6 230 000
-2 398 000
Autre fonds de roulement
12 703 000
15 053 000
29 097 000
30 399 000
Autres éléments non monétaires
-719 000
-4 332 000
-115 000
-1 599 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 701 000
35 226 000
41 949 000
39 939 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 998 000
-20 173 000
-12 852 000
-9 540 000
Acquisitions nettes
-10 000
-25 000
-22 000
-6 593 000
Achat d’investissements
-125 000
-506 000
-190 000
-159 000
Ventes/échéance des investissements
1 742 000
2 499 000
4 248 000
3 063 000
Autres activités d’investissement
650 000
-1 438 000
-257 000
375 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 741 000
-19 643 000
-12 395 000
-12 854 000
Variation de la trésorerie nette
-6 909 000
-8 126 000
2 277 000
1 741 000
Trésorerie en début de période
29 647 000
34 658 000
32 380 000
30 639 000
Trésorerie en fin de période
22 738 000
29 647 000
34 658 000
32 380 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 701 000
35 226 000
41 949 000
39 939 000
Dépenses d’investissement
-20 998 000
-20 173 000
-12 852 000
-9 540 000
Flux de trésorerie disponible
12 703 000
15 053 000
29 097 000
30 399 000