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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
426 649 000
221 900 000
215 533 000
-448 697 000
-671 216 000
Dépréciation et amortissement
638 996 000
652 546 000
644 985 000
655 576 000
822 604 000
Variation du fonds de roulement
-110 649 000
410 350 000
137 895 000
907 042 000
455 998 000
Inventaire
-112 150 000
-196 712 000
-12 498 000
282 862 000
-118 578 000
Autre fonds de roulement
-298 606 000
410 274 000
38 503 000
502 861 000
71 004 000
Autres éléments non monétaires
283 445 000
130 746 000
19 006 000
175 294 000
110 109 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
960 899 000
1 221 051 000
847 187 000
1 322 789 000
1 185 854 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 259 505 000
-810 777 000
-808 684 000
-819 928 000
-1 114 850 000
Acquisitions nettes
0
-40 572 000
0
0
-933 000
Achat d’investissements
-50 416 000
-1 849 000
-13 803 000
-778 000
-11 776 000
Ventes/échéance des investissements
8 000
2 519 000
172 610 000
3 220 000
3 522 000
Autres activités d’investissement
-329 256 000
-282 331 000
-228 935 000
-271 929 000
-330 283 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-812 664 000
-447 041 000
-146 835 000
-369 121 000
-708 687 000
Variation de la trésorerie nette
111 819 000
215 838 000
-247 260 000
390 910 000
277 719 000
Trésorerie en début de période
2 014 387 000
1 792 692 000
2 034 026 000
1 642 981 000
1 359 058 000
Trésorerie en fin de période
2 126 206 000
2 014 387 000
1 792 692 000
2 034 026 000
1 642 981 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
960 899 000
1 221 051 000
847 187 000
1 322 789 000
1 185 854 000
Dépenses d’investissement
-1 259 505 000
-810 777 000
-808 684 000
-819 928 000
-1 114 850 000
Flux de trésorerie disponible
-298 606 000
410 274 000
38 503 000
502 861 000
71 004 000
