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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
207 772
270 978
220 213
35 829
-201 076
Dépréciation et amortissement
256 757
255 710
259 236
274 380
285 101
Impôts sur le revenu différés
-
-
-946
-1 369
212
Rémunération à base d’actions
16 259
15 547
13 781
14 209
11 477
Variation du fonds de roulement
317
7 591
249
-10 916
11 747
Comptes débiteurs
-2 674
1 923
-6 762
-2 105
14 589
Inventaire
-2 539
-3 226
836
-5 585
1 340
Créances
-11 840
534
-2 960
10 202
-25 455
Autre fonds de roulement
337 081
375 730
374 133
321 609
317 274
Autres éléments non monétaires
5 488
2 704
-11 801
-3 327
11 614
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
489 419
514 269
527 549
501 478
525 998
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152 338
-138 539
-153 416
-179 869
-208 724
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
276
115 299
69 051
255 847
110 640
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152 062
-23 240
-84 365
75 978
-98 084
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-753 000
-895 000
-883 300
-1 389 700
-2 472 779
Action ordinaire émise
-
221 843
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-222 387
0
0
Dividendes payés
-296 713
-299 840
-303 712
-302 814
-320 825
Autres activités financières
-19 201
-17 653
-15 454
-10 065
-78 608
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-336 651
-502 430
-434 953
-725 579
-291 384
Variation de la trésorerie nette
608
-11 361
8 938
-147 987
137 446
Trésorerie en début de période
14 117
23 377
14 439
162 426
24 980
Trésorerie en fin de période
14 823
12 016
23 377
14 439
162 426
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
489 419
514 269
527 549
501 478
525 998
Dépenses d’investissement
-152 338
-138 539
-153 416
-179 869
-208 724
Flux de trésorerie disponible
337 081
375 730
374 133
321 609
317 274