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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
541 000
430 000
250 000
3 905 000
Trésorerie totale
541 000
430 000
250 000
3 905 000
Créances nettes
3 542 000
4 773 000
3 245 000
904 000
Inventaire
607 000
751 000
498 000
327 000
Autre actif à court terme
626 000
383 000
395 000
257 000
Total des actifs à court terme
9 727 000
16 231 000
10 841 000
6 028 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 237 000
3 395 000
3 267 000
4 784 000
Dépréciation cumulée
-1 295 000
-1 478 000
-1 308 000
-1 936 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 942 000
1 917 000
1 959 000
2 848 000
Fonds propres et autres investissements
42 000
971 000
1 165 000
1 236 000
Clientèle
5 079 000
1 650 000
1 795 000
579 000
Biens incorporels
3 927 000
2 132 000
2 511 000
668 000
Autres actifs à long terme
777 000
256 000
229 000
216 000
Total des actifs non circulants
16 311 000
12 915 000
12 341 000
8 874 000
Total des actifs
26 038 000
29 146 000
23 182 000
14 902 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
620 000
63 000
4 000
1 000
Créances
2 325 000
3 643 000
2 274 000
649 000
Charges à payer
1 642 000
1 114 000
1 324 000
678 000
Chiffre d'affaires différé
720 000
176 000
-
-
Autre passif à court terme
4 103 000
7 903 000
4 232 000
518 000
Total des passifs à court terme
9 500 000
12 982 000
7 915 000
1 915 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
10 133 000
7 976 000
7 966 000
8 691 000
Passif d’impôts différé
22 000
134 000
73 000
19 000
Chiffre d'affaires différé
914 000
10 000
-
-
Autres passifs à long terme
947 000
973 000
993 000
1 066 000
Total des passifs non à court terme
13 632 000
12 336 000
11 667 000
11 307 000
Passifs totaux
23 132 000
25 318 000
19 582 000
13 222 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
653 000
4 000
4 000
4 000
Bénéfices non répartis
820 000
1 408 000
464 000
-1 403 000
Cumul des autres bénéfices complets
-91 000
-177 000
-126 000
-206 000
Total des capitaux propres
2 906 000
3 828 000
3 600 000
1 680 000
Passif total et capitaux propres
26 038 000
29 146 000
23 182 000
14 902 000