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National Research Corporation (NRC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 366
30 971
31 800
37 466
37 260
Dépréciation et amortissement
5 952
5 899
5 277
6 374
7 505
Impôts sur le revenu différés
-577
-717
-1 241
33
51
Rémunération à base d’actions
595
935
1 200
623
680
Variation du fonds de roulement
6 061
1 025
-3 351
1 841
-4 612
Comptes débiteurs
3 093
2 084
-733
343
-2 271
Créances
-138
184
-589
4
-247
Autre fonds de roulement
25 679
22 334
26 430
40 830
36 652
Autres éléments non monétaires
-
-
2 569
-
-260
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 397
38 113
36 265
46 344
40 636
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 718
-15 779
-9 835
-5 514
-3 984
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
260
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 717
-15 778
-9 835
-8 514
-3 724
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 221
-19 818
-4 774
-4 586
-3 900
Action ordinaire rachetée
-32 126
-19 099
-27 616
-4 142
0
Dividendes payés
-36 316
-36 366
-20 961
-9 159
-10 517
Autres activités financières
-
-8
-2 232
-721
-2 820
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-47 705
-40 707
-55 583
-18 162
-15 503
Variation de la trésorerie nette
-22 025
-18 373
-29 335
19 671
21 173
Trésorerie en début de période
23 724
25 026
54 361
34 690
13 517
Trésorerie en fin de période
1 699
6 653
25 026
54 361
34 690
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 397
38 113
36 265
46 344
40 636
Dépenses d’investissement
-16 718
-15 779
-9 835
-5 514
-3 984
Flux de trésorerie disponible
25 679
22 334
26 430
40 830
36 652