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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 644 000
-202 000
1 221 000
2 187 000
510 000
-
Dépréciation et amortissement
1 239 000
1 174 000
688 000
836 000
559 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
604 000
228 000
-3 353 000
Rémunération à base d’actions
101 000
101 000
28 000
21 000
22 000
-
Variation du fonds de roulement
-506 000
-215 000
-2 624 000
-3 115 000
392 000
-
Comptes débiteurs
-
840 000
-1 560 000
-1 232 000
0
-
Inventaire
-
189 000
-252 000
-61 000
27 000
-
Créances
-
-1 455 000
1 295 000
476 000
-56 000
-
Autre fonds de roulement
1 106 000
-843 000
-13 000
224 000
1 597 000
-
Autres éléments non monétaires
68 000
79 000
767 000
-620 000
122 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 644 000
-221 000
360 000
493 000
1 837 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-538 000
-622 000
-373 000
-269 000
-240 000
-
Acquisitions nettes
-53 000
-2 523 000
-62 000
-3 559 000
-
-446 000
Achat d’investissements
-280 000
-367 000
-454 000
-751 000
-492 000
-
Ventes/échéance des investissements
256 000
355 000
448 000
710 000
439 000
-
Autres activités d’investissement
1 963 000
2 247 000
109 000
830 000
-203 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 348 000
-910 000
-332 000
-3 039 000
-494 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 336 000
-3 543 000
-5 000
-3 276 000
-418 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
1 000
1 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 187 000
-1 172 000
-606 000
-48 000
-229 000
-
Dividendes payés
-412 000
-381 000
-332 000
-319 000
-295 000
-
Autres activités financières
-58 000
310 000
1 986 000
855 000
-89 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 224 000
-400 000
1 043 000
-272 000
2 204 000
-
Variation de la trésorerie nette
-235 000
-1 529 000
1 068 000
-2 820 000
3 545 000
-
Trésorerie en début de période
769 000
2 178 000
1 110 000
3 930 000
385 000
-
Trésorerie en fin de période
537 000
649 000
2 178 000
1 110 000
3 930 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 644 000
-221 000
360 000
493 000
1 837 000
-
Dépenses d’investissement
-538 000
-622 000
-373 000
-269 000
-240 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 106 000
-843 000
-13 000
224 000
1 597 000
-