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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 643 000
79 643 000
76 307 000
71 445 000
52 867 000
Dépréciation et amortissement
48 157 000
48 157 000
45 092 000
41 941 000
40 911 000
Variation du fonds de roulement
-3 277 000
-3 277 000
8 034 000
-24 006 000
-12 548 000
Inventaire
109 000
109 000
-276 000
213 000
399 000
Autre fonds de roulement
92 480 000
92 480 000
64 198 000
55 160 000
55 565 000
Autres éléments non monétaires
10 600 000
10 600 000
2 982 000
-490 000
13 647 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
142 277 000
142 277 000
118 899 000
98 137 000
84 594 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 797 000
-49 797 000
-54 701 000
-42 977 000
-29 029 000
Acquisitions nettes
-4 071 000
-4 071 000
-11 771 000
-75 704 000
0
Achat d’investissements
-1 999 000
-1 999 000
-6 427 000
-7 663 000
-2 479 000
Ventes/échéance des investissements
2 073 000
2 073 000
5 386 000
2 101 000
11 009 000
Autres activités d’investissement
328 000
328 000
-584 000
-318 000
-32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 422 000
-53 422 000
-61 190 000
-130 547 000
-20 522 000
Variation de la trésorerie nette
44 678 000
44 678 000
13 646 000
-37 576 000
52 408 000
Trésorerie en début de période
129 257 000
129 257 000
115 610 000
153 187 000
100 778 000
Trésorerie en fin de période
173 935 000
173 935 000
129 257 000
115 610 000
153 187 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
142 277 000
142 277 000
118 899 000
98 137 000
84 594 000
Dépenses d’investissement
-49 797 000
-49 797 000
-54 701 000
-42 977 000
-29 029 000
Flux de trésorerie disponible
92 480 000
92 480 000
64 198 000
55 160 000
55 565 000