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NSK Ltd. (NPSKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 502 000
18 412 000
16 587 000
355 000
17 412 000
Dépréciation et amortissement
54 121 000
58 376 000
56 558 000
54 527 000
53 926 000
Variation du fonds de roulement
49 022 000
-1 756 000
-48 723 000
-525 000
7 946 000
Inventaire
4 016 000
6 330 000
-34 821 000
9 155 000
579 000
Autre fonds de roulement
41 121 000
12 414 000
-18 889 000
20 045 000
24 511 000
Autres éléments non monétaires
7 264 000
-2 081 000
-1 862 000
6 567 000
-749 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 818 000
64 163 000
22 733 000
53 842 000
72 387 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 697 000
-51 749 000
-41 622 000
-33 797 000
-47 876 000
Acquisitions nettes
-10 917 000
-
0
-20 118 000
-
Achat d’investissements
-100 096 000
-118 000
-20 000
-130 000
-22 000
Ventes/échéance des investissements
77 970 000
3 348 000
11 290 000
3 804 000
13 606 000
Autres activités d’investissement
617 000
-561 000
-450 000
-1 733 000
-7 130 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 814 000
-48 778 000
-19 973 000
-51 096 000
-39 784 000
Variation de la trésorerie nette
-9 519 000
22 604 000
-39 133 000
39 340 000
7 333 000
Trésorerie en début de période
160 109 000
137 504 000
176 638 000
137 298 000
129 965 000
Trésorerie en fin de période
150 583 000
160 109 000
137 504 000
176 638 000
137 298 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 818 000
64 163 000
22 733 000
53 842 000
72 387 000
Dépenses d’investissement
-58 697 000
-51 749 000
-41 622 000
-33 797 000
-47 876 000
Flux de trésorerie disponible
41 121 000
12 414 000
-18 889 000
20 045 000
24 511 000