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Nippon Steel Corp (NPS.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
549 372 000
694 016 000
637 321 000
-32 432 000
Dépréciation et amortissement
363 002 000
340 171 000
330 611 000
290 863 000
Variation du fonds de roulement
65 116 000
-332 890 000
-288 326 000
78 276 000
Inventaire
68 618 000
-309 525 000
-383 438 000
171 376 000
Autre fonds de roulement
543 814 000
191 256 000
148 733 000
-56 626 000
Autres éléments non monétaires
31 887 000
47 569 000
10 859 000
100 510 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 010 159 000
661 274 000
615 635 000
403 185 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-415 908 000
-470 018 000
-466 902 000
-459 811 000
Acquisitions nettes
-292 400 000
-5 104 000
-48 950 000
-8 047 000
Achat d’investissements
-7 474 000
-6 981 000
-9 267 000
-3 623 000
Ventes/échéance des investissements
20 982 000
88 698 000
81 717 000
37 336 000
Autres activités d’investissement
3 795 000
8 358 000
-7 525 000
1 969 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-710 654 000
-366 580 000
-378 866 000
-389 035 000
Variation de la trésorerie nette
-221 518 000
119 361 000
191 583 000
70 006 000
Trésorerie en début de période
670 410 000
551 049 000
359 465 000
289 459 000
Trésorerie en fin de période
448 892 000
670 410 000
551 049 000
359 465 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 010 159 000
661 274 000
615 635 000
403 185 000
Dépenses d’investissement
-415 908 000
-470 018 000
-466 902 000
-459 811 000
Flux de trésorerie disponible
543 814 000
191 256 000
148 733 000
-56 626 000