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Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NPPXF)

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À la clôture : 12:59PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 191 704 000
1 213 116 000
1 181 083 000
916 181 000
Dépréciation et amortissement
1 607 827 000
1 582 625 000
1 561 183 000
1 507 153 000
Variation du fonds de roulement
-417 209 000
-526 339 000
67 965 000
254 265 000
Inventaire
-86 390 000
-140 858 000
-86 559 000
-64 263 000
Autre fonds de roulement
575 486 000
409 134 000
1 252 212 000
1 213 634 000
Autres éléments non monétaires
-26 022 000
93 393 000
-61 066 000
-2 413 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 557 812 000
2 261 013 000
3 010 257 000
3 009 064 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 982 326 000
-1 851 879 000
-1 758 045 000
-1 795 430 000
Acquisitions nettes
-325 951 000
-81 645 000
-121 747 000
-30 755 000
Achat d’investissements
-90 649 000
-76 504 000
-125 838 000
-375 161 000
Ventes/échéance des investissements
196 167 000
109 153 000
187 198 000
41 974 000
Autres activités d’investissement
56 528 000
92 998 000
77 001 000
5 030 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 068 648 000
-1 736 912 000
-1 699 152 000
-1 424 532 000
Variation de la trésorerie nette
123 213 000
-40 644 000
-101 163 000
-97 847 000
Trésorerie en début de période
821 832 000
834 564 000
935 727 000
1 033 574 000
Trésorerie en fin de période
922 362 000
793 920 000
834 564 000
935 727 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 557 812 000
2 261 013 000
3 010 257 000
3 009 064 000
Dépenses d’investissement
-1 982 326 000
-1 851 879 000
-1 758 045 000
-1 795 430 000
Flux de trésorerie disponible
575 486 000
409 134 000
1 252 212 000
1 213 634 000