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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY)

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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
245 725 000
1 012 523 000
1 009 105 000
139 228 000
Dépréciation et amortissement
-
121 658 000
101 596 000
98 803 000
Variation du fonds de roulement
-
15 127 000
-52 493 000
28 952 000
Inventaire
-
-236 000
-20 207 000
-4 789 000
Autre fonds de roulement
-
626 493 000
315 036 000
57 249 000
Autres éléments non monétaires
-
1 229 000
-32 718 000
19 383 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
824 853 000
507 762 000
159 336 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-198 360 000
-192 726 000
-102 087 000
Acquisitions nettes
-
-23 055 000
-56 000
-579 000
Achat d’investissements
-
-57 423 000
-18 022 000
-14 121 000
Ventes/échéance des investissements
-
9 957 000
10 302 000
12 916 000
Autres activités d’investissement
-
-24 590 000
-15 953 000
5 135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-252 964 000
-148 571 000
-16 871 000
Variation de la trésorerie nette
-
-32 150 000
123 100 000
25 669 000
Trésorerie en début de période
-
226 694 000
103 593 000
77 092 000
Trésorerie en fin de période
-
196 231 000
226 694 000
103 593 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
824 853 000
507 762 000
159 336 000
Dépenses d’investissement
-
-198 360 000
-192 726 000
-102 087 000
Flux de trésorerie disponible
-
626 493 000
315 036 000
57 249 000