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Northland Power Inc. (NPI.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-169 485
-175 194
827 733
189 559
381 076
Dépréciation et amortissement
662 132
652 615
624 701
636 039
572 930
Impôts sur le revenu différés
-85 893
-104 425
101 286
68 942
24 729
Variation du fonds de roulement
-579 462
-466 313
289 875
292 499
-32 333
Autre fonds de roulement
193 657
343 053
1 309 856
718 939
1 095 027
Autres éléments non monétaires
357 845
289 862
355 574
347 258
353 833
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
782 415
785 214
1 832 983
1 609 295
1 321 601
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-588 758
-442 161
-523 127
-890 356
-226 574
Acquisitions nettes
-662 797
-1 014 615
-203 479
-81 171
-735 882
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
97 804
Autres activités d’investissement
-290 811
-223 392
55 357
-59 336
20 090
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 032 251
-1 170 053
-629 683
-1 030 863
-839 272
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 028 434
-1 875 332
-3 496 308
-1 571 765
-2 173 463
Action ordinaire émise
-94
40 908
851 610
949 597
341 388
Action ordinaire rachetée
-
0
-121 524
0
-
Dividendes payés
-212 362
-211 175
-208 051
-183 566
-231 625
Autres activités financières
-56 030
-105 581
-93 481
-28 262
-133 737
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-109 743
-262 044
-604 837
-225 679
-389 533
Variation de la trésorerie nette
-364 660
-657 355
626 141
238 703
166 796
Trésorerie en début de période
900 082
1 299 833
673 692
434 989
268 193
Trésorerie en fin de période
540 503
642 478
1 299 833
673 692
434 989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
782 415
785 214
1 832 983
1 609 295
1 321 601
Dépenses d’investissement
-588 758
-442 161
-523 127
-890 356
-226 574
Flux de trésorerie disponible
193 657
343 053
1 309 856
718 939
1 095 027