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NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163,569
3 357
1 641
-473,347
Impôts sur le revenu différés
-173,842
-148,862
148,862
0
Variation du fonds de roulement
421,92
764,97
388,82
-185,981
Créances
307,197
156,737
235,723
-
Autre fonds de roulement
-1 199
-1 916
-1 405
-652,221
Autres éléments non monétaires
-3 915
-5 890
-3 364
-20,868
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 199
-1 916
-1 405
-652,221
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
206 876
206 822
663
-255 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
206 876
206 822
663
-255 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-175,695
Action ordinaire émise
-
-
0
245 000
Action ordinaire rachetée
-
-205 479
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-266,254
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
256 730
-205 189
0
256 734
Variation de la trésorerie nette
531,218
-282,796
-741,862
1 082
Trésorerie en début de période
0,551
339,663
1 082
0
Trésorerie en fin de période
531,769
56,867
339,663
1 082
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 199
-1 916
-1 405
-652,221
Flux de trésorerie disponible
-1 199
-1 916
-1 405
-652,221