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Newron Pharmaceuticals S.p.A. (NP5.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 11:48AM CEST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 474
-16 224
-17 493
-14 901
-20 998
Dépréciation et amortissement
203
201
202
209
219
Rémunération à base d’actions
601
197
480
762
1 461
Variation du fonds de roulement
2 240
1 636
2 000
-96
3 730
Autre fonds de roulement
-8 345
-10 151
-11 110
-11 465
-15 623
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 325
-10 140
-11 092
-11 445
-15 588
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20
-11
-18
-20
-35
Achat d’investissements
-2 316
-981
-3 040
-1 698
-2 215
Ventes/échéance des investissements
3 298
4 238
2 741
10 138
1 634
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
962
3 246
-317
8 420
-616
Variation de la trésorerie nette
7 454
-7 086
-11 595
11 806
-8 839
Trésorerie en début de période
11 429
13 424
25 019
13 213
22 052
Trésorerie en fin de période
18 883
6 338
13 424
25 019
13 213
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 325
-10 140
-11 092
-11 445
-15 588
Dépenses d’investissement
-20
-11
-18
-20
-35
Flux de trésorerie disponible
-8 345
-10 151
-11 110
-11 465
-15 623