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NOV Inc. (NOV)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
986 000
993 000
155 000
-250 000
-2 542 000
Dépréciation et amortissement
308 000
302 000
301 000
306 000
352 000
Impôts sur le revenu différés
-462 000
-489 000
-2 000
11 000
-65 000
Rémunération à base d’actions
70 000
66 000
67 000
78 000
105 000
Variation du fonds de roulement
-524 000
-584 000
-759 000
40 000
529 000
Comptes débiteurs
-161 000
-269 000
-440 000
-52 000
574 000
Inventaire
-160 000
-361 000
-480 000
17 000
429 000
Créances
-162 000
-4 000
289 000
118 000
-226 000
Autre fonds de roulement
-28 000
-140 000
-393 000
90 000
700 000
Autres éléments non monétaires
-34 000
-50 000
18 000
16 000
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
267 000
143 000
-179 000
291 000
926 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-295 000
-283 000
-214 000
-201 000
-226 000
Acquisitions nettes
-265 000
-22 000
-49 000
-52 000
-14 000
Autres activités d’investissement
8 000
12 000
25 000
57 000
96 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-552 000
-293 000
-238 000
-196 000
-144 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-10 000
-4 000
-183 000
-217 000
Dividendes payés
-79 000
-79 000
-78 000
-20 000
-19 000
Autres activités financières
9 000
7 000
-10 000
-20 000
-28 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 000
-103 000
-96 000
-189 000
-259 000
Variation de la trésorerie nette
-306 000
-253 000
-522 000
-101 000
521 000
Trésorerie en début de période
774 000
1 069 000
1 591 000
1 692 000
1 171 000
Trésorerie en fin de période
470 000
816 000
1 069 000
1 591 000
1 692 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
267 000
143 000
-179 000
291 000
926 000
Dépenses d’investissement
-295 000
-283 000
-214 000
-201 000
-226 000
Flux de trésorerie disponible
-28 000
-140 000
-393 000
90 000
700 000