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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
746 300
714 300
804 100
584 900
-17 600
Dépréciation et amortissement
943 400
908 200
820 800
748 400
725 900
Impôts sur le revenu différés
120 200
134 100
156 900
111 900
-29 000
Rémunération à base d’actions
-
33 500
24 900
24 300
17 400
Variation du fonds de roulement
-111 300
199 900
-285 400
-260 400
-249 100
Comptes débiteurs
-
184 100
-216 300
-40 300
-3 900
Inventaire
-
233 900
-258 900
-112 900
-1 500
Créances
-
-171 800
165 000
54 900
-29 700
Autre fonds de roulement
-970 300
-710 700
-793 700
-620 100
-654 100
Autres éléments non monétaires
-17 700
-17 900
5 700
-700
-300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 707 900
1 935 100
1 409 400
1 217 900
1 104 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 678 200
-2 645 800
-2 203 100
-1 838 000
-1 758 100
Achat d’investissements
-
-42 800
-73 500
-102 900
-144 700
Ventes/échéance des investissements
-
39 900
75 700
97 800
131 400
Autres activités d’investissement
-885 700
-922 900
-369 300
-361 800
892 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 566 800
-3 571 600
-2 570 200
-2 204 900
-879 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 378 100
-33 100
-60 300
-25 700
-4 242 100
Action ordinaire émise
12 600
12 900
154 300
1 139 500
211 400
Action ordinaire rachetée
-900 200
-400 100
0
0
0
Dividendes payés
-472 700
-457 300
-436 600
-400 300
-376 700
Autres activités financières
1 914 200
1 944 700
-63 900
185 800
-164 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 851 100
3 842 200
1 141 300
956 300
-247 700
Variation de la trésorerie nette
-7 800
2 205 700
-19 500
-30 700
-22 800
Trésorerie en début de période
148 300
75 400
94 900
125 600
148 400
Trésorerie en fin de période
140 500
2 281 100
75 400
94 900
125 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 707 900
1 935 100
1 409 400
1 217 900
1 104 000
Dépenses d’investissement
-2 678 200
-2 645 800
-2 203 100
-1 838 000
-1 758 100
Flux de trésorerie disponible
-970 300
-710 700
-793 700
-620 100
-654 100