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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 957
4 804
6 705
6 773
7 285
Dépréciation et amortissement
-
4 584
5 085
2 199
2 749
Variation du fonds de roulement
563
-23 799
-20 464
-9 661
-4 597
Inventaire
-
-11 783
-36 022
-9 075
-4 825
Autre fonds de roulement
-1 036
-13 289
-13 713
-4 971
3 454
Autres éléments non monétaires
-
6
-
-209,7
-249,1
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-367
-12 781
-12 963
-4 317
4 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-669
-508
-750
-654,4
-1 046
Acquisitions nettes
-
-
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-669
-508
3 713
4 415
2 885
Variation de la trésorerie nette
-1 979
-15 728
12 514
-1 514
-2 183
Trésorerie en début de période
4 119
16 346
4 006
5 492
7 675
Trésorerie en fin de période
2 140
369
16 346
3 978
5 492
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-367
-12 781
-12 963
-4 317
4 500
Dépenses d’investissement
-669
-508
-750
-654,4
-1 046
Flux de trésorerie disponible
-1 036
-13 289
-13 713
-4 971
3 454