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Novo Nordisk A/S (NONOF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
89 276 000
83 683 000
55 525 000
47 757 000
42 138 000
Dépréciation et amortissement
10 608 000
9 413 000
7 362 000
6 025 000
5 753 000
Impôts sur le revenu différés
22 579 000
20 991 000
13 537 000
11 323 000
10 992 000
Rémunération à base d’actions
-
2 149 000
1 539 000
1 040 000
823 000
Variation du fonds de roulement
-10 881 000
-12 245 000
-5 336 000
-9 063 000
-4 353 000
Comptes débiteurs
-
-14 210 000
-9 917 000
-12 909 000
-2 822 000
Inventaire
-
-7 423 000
-4 767 000
-1 085 000
-895 000
Créances
-
10 019 000
6 717 000
3 153 000
-641 000
Autre fonds de roulement
50 304 000
70 012 000
64 134 000
47 615 000
29 870 000
Autres éléments non monétaires
-22 147 000
-2 035 000
1 378 000
-3 889 000
3 375 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
93 408 000
108 908 000
78 887 000
55 000 000
51 951 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 104 000
-38 896 000
-14 753 000
-7 385 000
-22 081 000
Acquisitions nettes
-
0
-7 075 000
-18 283 000
-392 000
Achat d’investissements
-12 088 000
-13 289 000
-9 735 000
-7 113 000
0
Ventes/échéance des investissements
21 903 000
8 293 000
6 645 000
1 172 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 289 000
-43 892 000
-24 918 000
-31 605 000
-22 436 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 306 000
-1 467 000
-13 623 000
-6 689 000
-950 000
Action ordinaire rachetée
-27 561 000
-29 924 000
-24 086 000
-19 447 000
-16 855 000
Dividendes payés
-41 987 000
-31 767 000
-25 303 000
-21 517 000
-20 121 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-68 919 000
-63 158 000
-51 797 000
-25 493 000
-32 244 000
Variation de la trésorerie nette
-8 800 000
1 858 000
2 172 000
-2 098 000
-2 729 000
Trésorerie en début de période
14 936 000
12 653 000
10 719 000
12 226 000
15 411 000
Trésorerie en fin de période
6 136 000
14 392 000
12 653 000
10 719 000
12 226 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
93 408 000
108 908 000
78 887 000
55 000 000
51 951 000
Dépenses d’investissement
-43 104 000
-38 896 000
-14 753 000
-7 385 000
-22 081 000
Flux de trésorerie disponible
50 304 000
70 012 000
64 134 000
47 615 000
29 870 000