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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 513 000
2 521 000
1 824 000
2 283 000
1 742 000
-
Dépréciation et amortissement
23 000
88 000
92 000
104 000
109 000
-
Variation du fonds de roulement
120 000
-1 032 000
998 000
660 000
-103 000
-
Autre fonds de roulement
800 000
1 650 000
2 942 000
2 779 000
2 012 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
893 000
1 720 000
3 004 000
2 828 000
2 080 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 000
-70 000
-62 000
-49 000
-68 000
-
Acquisitions nettes
-348 000
-767 000
-425 000
-274 000
-553 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-551 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
1 284 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-441 000
-136 000
-201 000
143 000
-621 000
-
Variation de la trésorerie nette
80 000
620 000
-252 000
39 000
-1 111 000
-
Trésorerie en début de période
1 251 000
631 000
883 000
360 000
1 471 000
-
Trésorerie en fin de période
1 331 000
1 251 000
631 000
399 000
360 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
893 000
1 720 000
3 004 000
2 828 000
2 080 000
-
Dépenses d’investissement
-93 000
-70 000
-62 000
-49 000
-68 000
-
Flux de trésorerie disponible
800 000
1 650 000
2 942 000
2 779 000
2 012 000
-