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Nokia Oyj (NOKIA.HE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
820 000
665 000
4 250 000
1 623 000
-2 523 000
Dépréciation et amortissement
1 082 000
1 087 000
1 140 000
1 095 000
1 132 000
Impôts sur le revenu différés
726 000
825 000
-2 030 000
273 000
3 254 000
Rémunération à base d’actions
-
202 000
149 000
108 000
76 000
Variation du fonds de roulement
-349 000
-1 282 000
-1 843 000
-268 000
-710 000
Inventaire
548 000
443 000
-991 000
-48 000
553 000
Autre fonds de roulement
1 769 000
665 000
873 000
2 065 000
1 280 000
Autres éléments non monétaires
509 000
507 000
205 000
444 000
649 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 301 000
1 317 000
1 474 000
2 625 000
1 759 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-532 000
-652 000
-601 000
-560 000
-479 000
Acquisitions nettes
-
-19 000
-20 000
-33 000
-104 000
Achat d’investissements
-1 313 000
-1 938 000
-3 710 000
-1 922 000
-1 213 000
Ventes/échéance des investissements
2 773 000
3 416 000
2 446 000
675 000
245 000
Autres activités d’investissement
66 000
30 000
-28 000
-58 000
100 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 170 000
1 043 000
-1 880 000
-1 795 000
-1 438 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-685 000
-1 037 000
-219 000
-1 153 000
-480 000
Action ordinaire rachetée
-227 000
-300 000
-300 000
0
0
Dividendes payés
-675 000
-621 000
-353 000
-9 000
-149 000
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 676 000
-1 502 000
-837 000
-1 212 000
883 000
Variation de la trésorerie nette
1 734 000
767 000
-1 224 000
-249 000
1 030 000
Trésorerie en début de période
4 827 000
5 467 000
6 691 000
6 940 000
5 910 000
Trésorerie en fin de période
6 622 000
6 234 000
5 467 000
6 691 000
6 940 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 301 000
1 317 000
1 474 000
2 625 000
1 759 000
Dépenses d’investissement
-532 000
-652 000
-601 000
-560 000
-479 000
Flux de trésorerie disponible
1 769 000
665 000
873 000
2 065 000
1 280 000