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Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 659
47 659
-2 616 673
-1 435 534
-7 991 249
-
Dépréciation et amortissement
367 818
367 818
382 175
1 572 229
2 452 149
-
Impôts sur le revenu différés
5 056
5 056
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
485 174
485 174
-988 359
621 672
-3 406 866
-
Inventaire
2 428
2 428
26 232
-57 895
-17 856
-
Autre fonds de roulement
1 422 423
1 422 423
-58 012
-62 349
33 595
-
Autres éléments non monétaires
-511 582
-511 582
409 081
-3 225 160
781 519
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 448 635
1 448 635
-33 756
-47 967
46 695
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 212
-26 212
-24 256
-14 382
-13 099
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-8 119
Achat d’investissements
-
-
-
-
-498 975
-33 670
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
32 163
-
504,2
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-200 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 457
-16 457
479 566
23 981
-687 655
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 266 432
-1 266 432
-853 480
-189 767
-847 217
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
1 551 678
2 300 419
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 459 260
-1 459 260
-780 043
-374 764
729 963
-
Variation de la trésorerie nette
-28 470
-28 470
-340 169
-396 387
171 774
-
Trésorerie en début de période
669 005
669 005
1 009 174
1 405 561
1 233 787
-
Trésorerie en fin de période
640 535
640 535
669 005
1 009 174
1 405 561
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 448 635
1 448 635
-33 756
-47 967
46 695
-
Dépenses d’investissement
-26 212
-26 212
-24 256
-14 382
-13 099
-
Flux de trésorerie disponible
1 422 423
1 422 423
-58 012
-62 349
33 595
-