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Noah Holdings Limited (NOAH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 009 494
1 009 494
976 571
1 314 131
-745 225
Dépréciation et amortissement
158 082
158 082
155 968
146 567
98 452
Impôts sur le revenu différés
-
-
-84 904
-119 606
-67 330
Rémunération à base d’actions
11 530
11 530
42 300
70 945
1 350 600
Variation du fonds de roulement
26 263
26 263
-509 779
71 812
-54 335
Comptes débiteurs
258
258
304 698
-362 996
-219 330
Autre fonds de roulement
1 160 398
1 160 398
570 191
-749 378
744 735
Autres éléments non monétaires
78 212
78 212
95 280
85 695
165 092
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 318 320
1 318 320
632 901
1 521 838
796 353
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 922
-157 922
-62 710
-2 271 216
-51 618
Acquisitions nettes
-109 027
-109 027
-73 296
-129 943
-67 865
Achat d’investissements
-532 163
-532 163
-81 729
-145 558
-231 454
Ventes/échéance des investissements
297 184
297 184
63 542
138 199
275 603
Autres activités d’investissement
160 500
160 500
163 268
-331 928
231 147
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-247 141
-247 141
74 289
-2 572 094
352 584
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
247 015
0
-
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-372 376
-281 610
Dividendes payés
-177 502
-177 502
0
0
-
Autres activités financières
-22 336
-22 336
-14 747
-151 859
-123 184
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-199 835
-199 835
233 761
-513 121
-371 422
Variation de la trésorerie nette
919 442
919 442
1 022 005
-1 610 091
628 770
Trésorerie en début de période
4 434 618
4 434 618
3 412 613
5 022 704
4 393 934
Trésorerie en fin de période
5 354 060
5 354 060
4 434 618
3 412 613
5 022 704
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 318 320
1 318 320
632 901
1 521 838
796 353
Dépenses d’investissement
-157 922
-157 922
-62 710
-2 271 216
-51 618
Flux de trésorerie disponible
1 160 398
1 160 398
570 191
-749 378
744 735