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NanoXplore Inc. (NNXPF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 606
-12 798
-15 541
-11 808
-8 273
Dépréciation et amortissement
10 167
8 890
7 376
6 206
4 792
Impôts sur le revenu différés
-562,043
-119,551
-1 017
-1 057
-512,856
Rémunération à base d’actions
1 049
1 119
698,885
673,415
633,39
Variation du fonds de roulement
3 131
4 045
-11 699
-801,371
-544,13
Comptes débiteurs
-821,957
822,158
-4 556
-145,414
3 950
Inventaire
1 963
420,876
-4 085
-2 966
554,444
Créances
19,563
2 442
-948,18
2 183
-3 910
Autre fonds de roulement
-4 947
-5 723
-24 173
-15 078
-22 125
Autres éléments non monétaires
798,579
800,008
862,399
-267,589
954,963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 846
2 446
-20 115
-6 135
-2 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 793
-8 170
-4 059
-8 943
-19 194
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-9 882
-6 303
-538,188
Autres activités d’investissement
-
334,238
-124,748
-
7,45
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 415
-9 835
-5 740
-15 145
-19 725
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 427
-8 327
-8 093
-6 160
-3 567
Action ordinaire émise
-
0
30 001
46 000
25 000
Autres activités financières
-
-24,65
-2 005
-2 617
-700,011
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 501
-7 665
26 547
38 087
28 607
Variation de la trésorerie nette
-11 070
-15 054
692,362
16 807
5 952
Trésorerie en début de période
38 584
51 232
50 525
33 797
27 819
Trésorerie en fin de période
27 514
36 210
51 232
50 525
33 797
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 846
2 446
-20 115
-6 135
-2 931
Dépenses d’investissement
-7 793
-8 170
-4 059
-8 943
-19 194
Flux de trésorerie disponible
-4 947
-5 723
-24 173
-15 078
-22 125