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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 356
-8 589
-8 107
-8 822
-13 447
Dépréciation et amortissement
755,659
747,529
723,325
704,538
699,724
Rémunération à base d’actions
229,835
214,179
338,418
405,594
559,398
Variation du fonds de roulement
2 086
1 799
214,563
-540,111
119,664
Créances
357,987
118,133
40,802
-710,752
110,631
Autre fonds de roulement
-6 203
-5 822
-6 216
-8 453
-6 674
Autres éléments non monétaires
-
156,987
935,088
30,203
163,957
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 127
-5 670
-5 891
-8 214
-6 666
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75,632
-151,712
-324,348
-238,765
-8,638
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75,632
-151,712
-324,348
-238,765
-8,638
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-94,788
-234,716
-1 303
-92,33
Action ordinaire émise
-
-
0
16 564
16 677
Autres activités financières
-
-
-
-
-12,19
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
-94,788
-234,716
15 261
17 828
Variation de la trésorerie nette
-6 203
-5 917
-6 450
6 808
11 153
Trésorerie en début de période
11 448
14 066
20 517
13 709
2 555
Trésorerie en fin de période
5 245
8 150
14 066
20 517
13 709
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 127
-5 670
-5 891
-8 214
-6 666
Dépenses d’investissement
-75,632
-151,712
-324,348
-238,765
-8,638
Flux de trésorerie disponible
-6 203
-5 822
-6 216
-8 453
-6 674