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Nano-X Imaging Ltd. (NNOX)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-60 776
-60 776
-113 243
-61 798
-43 815
Dépréciation et amortissement
11 810
11 810
11 512
2 292
208
Impôts sur le revenu différés
-377
-377
-3 733
-116
0
Rémunération à base d’actions
6 838
6 838
18 623
18 806
24 781
Variation du fonds de roulement
-7 483
-7 483
11 431
2 747
-2 661
Comptes débiteurs
-507
-507
74
-40
0
Créances
-153
-153
469
1 721
-103
Autre fonds de roulement
-48 080
-48 080
-50 556
-61 219
-35 546
Autres éléments non monétaires
-4 488
-4 488
-20 376
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-44 777
-44 777
-43 385
-38 061
-21 609
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 303
-3 303
-7 171
-23 158
-13 937
Acquisitions nettes
0
0
0
-2 859
0
Achat d’investissements
0
0
-9 464
-104 043
0
Ventes/échéance des investissements
39 109
39 109
31 241
13 740
0
Autres activités d’investissement
-373
-373
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
35 433
35 433
14 606
-116 320
-13 937
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
27 139
27 139
0
0
240 361
Autres activités financières
-790
-790
-145
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 252
27 252
804
7 379
240 991
Variation de la trésorerie nette
17 848
17 848
-28 243
-147 012
205 567
Trésorerie en début de période
38 529
38 529
66 772
213 784
8 217
Trésorerie en fin de période
56 377
56 377
38 529
66 772
213 784
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-44 777
-44 777
-43 385
-38 061
-21 609
Dépenses d’investissement
-3 303
-3 303
-7 171
-23 158
-13 937
Flux de trésorerie disponible
-48 080
-48 080
-50 556
-61 219
-35 546