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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 333
-12 333
-9 465
-6 192
Dépréciation et amortissement
84,908
84,908
64,597
28,331
Rémunération à base d’actions
1 456
1 456
160,593
82,238
Variation du fonds de roulement
782,464
782,464
-114,388
1 948
Comptes débiteurs
0
0
0,821
-0,821
Créances
549,819
549,819
-387,036
776,822
Autre fonds de roulement
-6 113
-6 113
-6 654
-3 959
Autres éléments non monétaires
3 786
3 786
3 866
38,05
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 086
-6 086
-6 318
-3 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26,592
-26,592
-336,157
-43,421
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
185,898
185,898
-272,795
-43,421
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-50
0
Action ordinaire émise
500
500
23,45
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-202,188
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 620
5 620
6 873
3 384
Variation de la trésorerie nette
-280,242
-280,242
282,253
-575,336
Trésorerie en début de période
297,351
297,351
15,098
590,434
Trésorerie en fin de période
17,109
17,109
297,351
15,098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 086
-6 086
-6 318
-3 916
Dépenses d’investissement
-26,592
-26,592
-336,157
-43,421
Flux de trésorerie disponible
-6 113
-6 113
-6 654
-3 959