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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 580
-3 724
29 723
1 695
Dépréciation et amortissement
-
9,2
9,6
1 867
Variation du fonds de roulement
-
18 194
-29 629
-5 770
Inventaire
-
29 084
-41 133
-8 227
Autre fonds de roulement
-
9 839
8 213
-1 105
Autres éléments non monétaires
-
-4,9
52,4
17,9
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 145
8 214
-1 105
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 306
-1,4
-0,5
Achat d’investissements
-
-
0
-316,3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 300
-1,4
-316,4
Variation de la trésorerie nette
-
3 242
26 855
426,5
Trésorerie en début de période
-
28 018
1 164
737,2
Trésorerie en fin de période
-
31 260
28 018
1 164
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 145
8 214
-1 105
Dépenses d’investissement
-
-3 306
-1,4
-0,5
Flux de trésorerie disponible
-
9 839
8 213
-1 105