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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-156
353
-804
151
1 127
Dépréciation et amortissement
1 345
1 201
1 248
1 028
1 022
Rémunération à base d’actions
33
27
7
13
13
Variation du fonds de roulement
-109
218
-1 543
-875
-314
Inventaire
168
-167
-856
-652
71
Autre fonds de roulement
913
1 226
-1 988
-646
-131
Autres éléments non monétaires
382
348
344
230
373
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 654
2 093
-661
370
905
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-741
-867
-1 327
-1 016
-1 036
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-716
-830
-1 297
-1 016
-993
Variation de la trésorerie nette
125
460
-470
-126
-425
Trésorerie en début de période
63
157
484
620
1 041
Trésorerie en fin de période
188
581
157
484
620
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 654
2 093
-661
370
905
Dépenses d’investissement
-741
-867
-1 327
-1 016
-1 036
Flux de trésorerie disponible
913
1 226
-1 988
-646
-131
