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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-86 996
-71 735
-40 116
-144 666
-137 336
Dépréciation et amortissement
5 015
4 821
3 671
1 782
235
Rémunération à base d’actions
22 216
21 838
26 501
1 675
7 363
Variation du fonds de roulement
6 066
2 673
-2 690
-14 376
-903
Comptes débiteurs
-307
-164
-428
-1 663
-860
Créances
615
-627
486
-7 020
-157
Autre fonds de roulement
-37 730
-39 174
-40 672
-49 214
-35 583
Autres éléments non monétaires
4 660
3 217
56
14 207
4 373
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-34 998
-35 440
-37 095
-47 932
-28 405
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 732
-3 734
-3 577
-1 282
-7 178
Acquisitions nettes
-
0
-4 015
0
-
Achat d’investissements
-43 359
-37 441
-13 644
0
-
Ventes/échéance des investissements
41 036
42 249
5 500
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 055
1 074
-15 736
-1 282
-7 178
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-111
-110
-17
-96 871
0
Action ordinaire émise
-
0
7
2
3
Action ordinaire rachetée
-
0
-4
0
-
Autres activités financières
-
-1 861
-
207 872
-5 539
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
69 501
68 984
43
135 641
34 771
Variation de la trésorerie nette
29 504
34 648
-52 846
86 407
-812
Trésorerie en début de période
43 813
47 230
100 076
13 669
14 481
Trésorerie en fin de période
73 261
81 878
47 230
100 076
13 669
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-34 998
-35 440
-37 095
-47 932
-28 405
Dépenses d’investissement
-2 732
-3 734
-3 577
-1 282
-7 178
Flux de trésorerie disponible
-37 730
-39 174
-40 672
-49 214
-35 583