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9 Meters Biopharma, Inc. (NMTRQ)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 283
-43 766
-36 779
-61 496
-27 049
Dépréciation et amortissement
8,225
8,523
7,573
18,491
21,607
Rémunération à base d’actions
3 985
3 938
2 413
4 723
2 871
Variation du fonds de roulement
2 058
661,423
2 233
775,489
3 895
Créances
2 319
2 619
1 055
-2 465
124,973
Autre fonds de roulement
-37 245
-37 246
-31 984
-22 597
-17 980
Autres éléments non monétaires
-
2 332
2 655
32 781
1 067
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-37 245
-37 243
-29 478
-19 410
-17 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2,842
-2 506
-3 187
-11,934
Autres activités d’investissement
-
-
75
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-2,842
-2 431
-3 187
-11,934
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 748
0
-58,199
-2 461
-7 791
Action ordinaire émise
5 000
0
34 500
37 148
20 707
Autres activités financières
-
-1 088
-2 901
-6 421
-1 102
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 626
19 912
41 051
55 855
16 844
Variation de la trésorerie nette
-29 619
-17 334
9 142
33 258
-1 136
Trésorerie en début de période
37 242
46 993
37 851
4 593
5 729
Trésorerie en fin de période
7 624
29 659
46 993
37 851
4 593
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-37 245
-37 243
-29 478
-19 410
-17 968
Dépenses d’investissement
-
-2,842
-2 506
-3 187
-11,934
Flux de trésorerie disponible
-37 245
-37 246
-31 984
-22 597
-17 980